西部利得基金上半年的营业收入、净利润分别为1.9亿元、2898.06万元，同比分别下滑17.56%、21.68%

标点财经、投资时间网研究员  齐文健

随着上市公司2024年半年报披露，部分公募基金公司上半年的经营情况也浮出水面。

根据西部证券（002673.SZ）发布的2024年半年报，旗下子公司西部利得基金2024年上半年营业收入、净利润同比分别下滑17.56%、21.68%。

除此之外，西部利得基金旗下产品也未能给投资者赚取丰厚利润。根据基金2024年一季报、二季报统计，该公司的产品利润分别为-13.18亿元、4.73亿元。若将两个季度相加，2024年上半年产品利润亏损8.45亿元。

公司净利润降超两成

据西部证券半年报披露，2024年上半年，西部利得基金实现营业收入1.9亿元，净利润2898.06万元，较2023年同期分别减少17.56%、21.68%。

是何原因导致西部利得基金2024年上半年业绩下滑？公募基金管理机构营业收入的主要来源是管理费收入，而管理费收入与基金管理规模、产品管理费率密切相关。Wind数据显示，截至2024年二季度末，西部利得基金旗下公募基金管理规模为870.88亿元，较2023年二季度末的904.61亿元减少33.73亿元，在行业公募基金管理机构中的排名也从2023年二季度末的第57位降至2024年二季度末的第65位。   

与此同时，2023年7月，公募基金费率改革正式落地，西部利得基金也有所动作。2023年7月29日，该公司发布关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等事项的公告称，将西部利得碳中和、西部利得量化优选一年持有、西部利得新盈、西部利得新动向等14只权益类基金的管理费率由1.5%下调至1.2%。

时间来到2024年，西部利得基金继续对基金管理费率进行调整。在今年1月、4月、7月，该公司旗下西部利得聚利6个月定开、西部利得天添金、西部利得天添富三只产品管理费率分别由0.6%下调至0.3%、从0.2%调低至0.15%、由0.33%下降至0.18%。

此外，标点财经、投资时间网研究员注意到，西部利得基金2023年下半年以来成立的西部利得中证1000指数增强、西部利得科技创新、西部利得价值回报、西部利得研究精选四只权益类基金的管理费率也均为1.2%。

需要指出的是，西部利得基金为后续经营也在寻找新的突破口。西部证券在2024年半年报中称，西部利得基金以提升投研核心能力、夯实产品布局和发展机构零售业务为有效抓手，做强权益、指数、固收三大核心业务，助推非货币公募基金管理规模实现稳步提升。

产品利润亏超8亿元

西部利得基金在2024年上半年营业收入、净利润同比下滑的同时，也没能帮助投资者获得满意收益。

根据Wind数据，2024年一季度、二季度，西部利得基金旗下产品利润分别为-13.18亿元、4.73亿元。这也就意味着，整个上半年产品利润亏损了8.45亿元。   

除了产品不能带给投资者带来“合心”的收益外，西部利得基金旗下权益类基金业绩表现整体欠佳。

Wind数据显示，截至8月27日，西部利得基金旗下可统计今年以来、近一年、近两年、近三年收益率的权益类基金分别有34只、33只、30只、25只（只统计基金主代码，剔除2024年成立的基金，下同），收益率为负的产品分别有30只、32只、30只、24只，占比分别为88.24%、96.97%、100%、96%。

若将统计时间延长来看，西部利得基金旗下能获得成立以来总回报的权益类基金有34只，其中19只产品录得负收益，占比为55.88%。

针对2024年上半年营业收入、净利润同比下降等相关问题，标点财经、投资时间网研究员向西部利得基金发送了沟通函，截至发稿未收到回复。

    

注：数据统计时间为2021年三季度末至2024年二季度末。

数据来源：Wind