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债券型基金2023年“成绩单”揭晓!可转债基金收益率均值垫底

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债券型基金2023年“成绩单”揭晓!可转债基金收益率均值垫底

基金齐文健 2024-01-18 14:19:13 56784 分享: 字体大小:Aa-Aa+

行业内有3807只债券型基金可统计2023年收益率,录得负收益的产品有626只。其中,有12只基金净值跌幅超过10%

标点财经研究员  齐文健

相较于A股市场的跌宕起伏,2023年的债券市场整体呈现牛市态势。Wind数据显示,2023年,中证全债指数上涨5.23%。

与此同时,在2023年新基金发行市场上,债券型基金颇受投资者青睐。根据Wind数据,以基金成立日为统计口径,2023年新成立446只债券型基金(只统计初始基金,剔除转型基金和后分级基金),发行规模合计为8476.72亿元,占2023年新成立基金总份额的72.41%。

那么,债券型基金在业绩方面又有怎样的表现呢?从Wind数据来看,行业内有3807只债券型基金可统计2023年收益率(只统计主代码基金,剔除2023年新成立基金,下同),收益率平均值为2.38%。录得负收益的产品有626只,占比为16.44%。其中,有12只基金净值跌幅超过10%。

分类别来看,债券型基金中,2023年纯债型基金的业绩表现最佳,收益率平均值为3.68%;可转债基金垫底,收益率平均值为-2.83%。

纯债型基金业绩表现最佳

2023年,债券市场虽然经历过阶段性调整,但依旧迎来牛市行情。   

在避险情绪下,投资者将视线瞄准风险收益特征相对稳健的低波动产品——债券型基金。Wind数据显示,全行业3807只债券型基金中,有3181只取得正收益,占比为83.56%,净值增长超过5%的产品有384只。

具体来看,工银可转债、天弘稳利A、东兴兴瑞一年定开A、东兴兴福一年定开A、永赢鑫欣A五只基金2023年收益率均超过10%。其中,工银可转债以15.06%的收益率稳居榜首,这也是可转债基金中为数不多取得正收益的产品。

若将债券型基金进行细分,纯债型基金业绩表现最为亮眼。2000只纯债型基金2023年平均收益率为3.68%,其中只有一只产品收益率为负。

标点财经研究员注意到,2023年唯一一只负收益的纯债型基金是银河丰利,收益率为-1.36%。而在2018年—2022年期间,该基金各年度均取得正收益,收益率分别为3.78%、3.56%、3.26%、4.03%、2.16%。

根据相关公告,原基金经理韩晶在2023年3月10日卸任银河丰利的管理工作,同日何晶成为该基金的新任基金经理。

相比之下,可转债基金整体表现欠佳。Wind数据显示,全行业38只可转债基金2023年收益率平均值为-2.83%,其中仅六只产品实现正收益。工银可转债优选A在可转债基金中表现最差,收益率为-12.78%,也是该品类中唯一一只2023年净值下挫超10%的基金。

此外,可统计2023年收益率的国际(QDII)债券型基金、债券型FOF基金分别有25只、11只,平均收益率分别为2.54%、1.66%。

近四成“固收+”业绩为负

2023年A股市场频频调整,投资标的涉及权益领域的“固收+”基金交出了怎样的 “成绩单”?   

Wind数据显示,行业内可统计2023年收益率的“固收+”基金(包括偏债混合型基金、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金)有1532只,平均收益率为0.73%。有586只产品收益率飘绿,占比为38.25%,其中11只产品2023年净值跌幅超过10%。

标点财经研究员发现,天弘稳利A以12.89%的收益率在“固收+”基金中居首。紧随其后的是东兴兴福一年定开A,收益率为11.68%。永赢鑫欣A收益率为10.36%,排在第三名。

另外,还有华安证券合赢三个月定开、泓德裕泰A、创金合信鑫利A、华夏稳享增利6个月滚动A等111只基金2023年收益率超过5%。

在“固收+”基金中,2023年收益率排在后五位的产品分别是长盛安盈A、金鹰民安回报一年定开A、博时浦惠一年持有A、中银顺兴回报一年持有A、嘉合锦元回报A,收益率分别为-18.31%、-13.96%、-12.12%、-11.92%、-11.66%。

作为“固收+”基金中2023年业绩居尾的产品,长盛安盈A是偏债混合型基金,维持了较高的股票仓位。自2022年6月28日成立以来,该基金2022年三季度至2023年三季度各季度末的持股市值占基金净值比例稳步升高,分别为25.99%、32.98%、37.67%、46.4%、46.91%。

2023年净值跌幅超过10%的债券型基金

数据来源:Wind


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