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ETF产品整体规模超千亿元,多只产品业绩亮眼,国泰基金如何做到?

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ETF产品整体规模超千亿元,多只产品业绩亮眼,国泰基金如何做到?

基金齐文健 2023-09-26 13:52:17 57895 分享: 字体大小:Aa-Aa+

经过多年深耕和布局,国泰基金旗下ETF产品最新规模已突破千亿元关口,产品线布局也日渐完善

《投资时报》记者  齐文健

伴随产品数量的增加和品类丰富程度的提升,ETF基金已经成为投资者重要的资产配置标的。

Wind数据显示,截至9月8日,今年以来市场上ETF基金规模已有1.84万亿元,较去年末的1.62万亿元增长了0.22万亿元。行业内有七家基金公司旗下ETF基金最新规模超千亿元,较去年末增加一家。国泰基金便是新晋成员。

与此同时,ETF新基金也在加速面世。近期,国泰基金不仅新添了2000ETF、科创板100ETF等产品,而且还申报了储能设备主题ETF、算力主题ETF、沪深港黄金产业ETF等。该公司的ETF产品线愈发完善。

事实上,管理规模跻身千亿梯队、产品线逐步完备,均离不开国泰基金旗下ETF基金稳健业绩的支持。《投资时报》记者注意到,该公司旗下多只ETF基金跟踪的标的指数各阶段涨幅可圈可点。

根据Wind数据统计,截至9月8日,国泰中证动漫游戏ETF、国泰中证沪港深动漫游戏ETF跟踪的动漫游戏指数(930901.CSI)年内上涨了42.47%;国泰纳斯达克100ETF、国泰中证全指通信设备ETF追踪的纳斯达克100指数(NDX.GI)和通信设备指数(931160.CSI)年内增幅分别为39.68%、30.4%。上述标的指数年内表现皆优于沪深300指数(000300.SH)。

若将统计时间拉长来看,成立于2020年1月20日的国泰中证煤炭ETF追踪的煤炭指数(000820.CSI)在2020年1月20日至2023年9月8日涨幅为79.03%,而沪深300同时段涨幅为-9.99%。

作为行业内较早布局ETF基金的公募基金公司,国泰基金对于产品的设置并非随意为之,而是通过对国家战略方向的分析、对客户和市场需求的精准捕捉进行。该公司不仅有宽基基金,而且持续挖掘细分主题,不断拓展ETF产品能力圈,着力打造全品类、无短板ETF平台,夯实在行业ETF领域的优势地位。

旗下ETF基金规模超千亿元

今年以来,A股市场震荡调整,主动权益类基金赚钱效应放缓,最新(截至9月8日)管理规模较去年末减少超1000亿元。与之相反,ETF基金年内份额增加了4536.28亿份,有2226.41亿元资金入场。

除此之外,根据Wind数据,以基金成立日为统计口径,截至9月8日,今年以来全市场共成立224只主动权益类基金(只显示初始基金,剔除转型基金和后分级基金),首募规模合计为1106.87亿元,每只基金平均规模为4.94亿元。相比之下,今年以来有94只ETF基金募集成功,首募规模合计为689.46亿元,每只基金平均规模为7.33亿元。可见,ETF基金更受资金青睐。

其实,自2004年首只ETF基金出现以来,这一领域经过多年的发展,马太效应越发凸显,强者恒强的局面也逐步形成。

Wind数据显示,截至9月8日,全市场54家基金公司涉足ETF基金,有7家基金公司旗下ETF基金最新规模超过千亿元。国泰基金也现身其中,规模达1246.65亿元,其中非货币ETF基金规模合计为1243.81亿元,在可统计旗下非货币ETF基金规模的基金公司中位列第四。

自2011年布局ETF基金后,国泰基金选择行业ETF基金作为主要方向,且擅长“发小做大”,高度重视产品的后续持营,规模在持续运营中逐渐得到壮大。譬如,国泰中证全指证券公司ETF在2016年7月22日成立时首募规模为4.29亿元,截至今年二季度末,该基金规模已有329.09亿元。值得一提的是,国泰中证全指证券公司ETF是A股规模最大的行业指数ETF;在全市场所有的非货币ETF产品中,该基金规模位列第七。

经过多年的深耕与发展,国泰基金旗下ETF基金不仅整体管理规模位居行业前列,而且产品布局上也多次“尝鲜”。该公司于2011年成立了全市场第一只行业ETF产品——国泰上证180金融ETF,后又陆续发行国内首批国债ETF、国内首批“跨市场、跨监管、跨系统”的黄金ETF、国内首批跨时区的纳斯达克ETF,以及相继推出国内首只军工行业ETF、首只证券行业ETF、首只钢铁ETF和首只煤炭ETF等基金。

凭借前瞻性布局,目前国泰基金产品线比较齐全,覆盖A股、港股、美股、债券、货币、商品等不同类别,并围绕金融、消费、科技成长、周期等板块布局了30余只行业和主题ETF产品。

今年以来,国泰基金申报设立ETF产品的积极性也明显提升。从待审批产品来看,该公司有中证算力基础设施主题、中证商用飞机高端制造、中证全指储能设备、恒生A股电网设备等创新类产品正在上报。

多只产品业绩表现不俗

在经历2022年的大幅调整后,进入2023年,A股市场整体呈现冲高回落、震荡下跌的趋势。截至9月8日,各大主流指数中,深证成指、创业板指今年以来表现较差,涨幅分别为-6.66%、-12.66%,而上证指数年内涨幅为0.89%。

在此背景下,权益类基金今年以来业绩表现不尽如人意,而权益ETF基金表现则相对较优。Wind数据显示,截至9月8日,今年以来全市场权益类基金收益率平均值为-4.84%,权益ETF基金收益率平均值则为-1.94%。

查阅Wind数据发现,截至9月8日,可统计今年以来收益率的746只权益ETF基金中,有九只产品年内净值增幅超过30%,涉及五家基金公司,其中国泰基金占据四席,在上述五家基金公司中居首。

事实上,国泰基金旗下有四只ETF基金年内业绩表现出色,与相关板块不无关系。Wind数据显示,今年以来备受追捧的游戏Ⅱ、通信设备(申万二级行业)均出现30%以上的涨幅,分别上涨了41.73%、31.71%。

对于游戏行业的后续走势,国泰中证动漫游戏ETF、国泰中证沪港深动漫游戏ETF的基金经理在基金2023年中报中表示:“2022年4月,时隔8个月后游戏版号重启发行,游戏行业或已迎来政策底。一季度受AIGC概念提振,游戏板块估值大幅修复。中长期来看,游戏板块仍然处于历史低位,但短期上涨速度较快,投资者需要注意配置节奏。”

此外,国泰基金旗下多只ETF产品跟踪的标的指数近一年、近三年涨幅亦亮眼。据Wind数据统计,截至9月8日,标普500(SPX.GI)、富时中国国企开放共赢(GPCCH003.FI)、纳斯达克100(NDX.GI)、动漫游戏指数(930901.CSI)近一年涨幅分别为12%、22.35%、24.64%、37.69%;CS新能车(399976.SZ)、煤炭指数(000820.CSI)、上证10年国债(H11077.SH)近三年分别上涨25.44%、90.84%、13.42%。

国泰基金旗下多只ETF基金短中长期均有优异业绩,是该公司量化投资团队共同努力的结果。据了解,该公司在2014年成立量化投资部,目前团队有26位成员,分为主动量化业务和被动量化业务两部分,除了传统的投研功能外,还聚合了产品、销售等其他职能。

据悉,国泰基金将继续布局行业ETF、宽基增强型ETF、SmartBeta类ETF、债券ETF等产品,不断升级丰富产品线,以差异化优势满足不同投资者的需求。

注:观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。我国股市运作时间较短,指数历史表现不代表未来。市场有风险,投资需谨慎。


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