《投资时报》记者  章敬宇

连日下挫之后，3月10日，A股全面大反攻，各主要股指均涨逾1%，沪深两市超3600只个股收涨。盘面上，锂电表现强势，光伏、半导体板块再度活跃，布局锂电池、光伏、半导体等高景气板块的新材料指数（H30597）当日大涨4.07%，50只成份股中45只上涨，前十大权重股中，华友钴业大涨7.11%，恩捷股份、北方华创涨超5%，宁德时代、东方雨虹涨超4%。跟踪新材料指数（H30597）的新材料ETF（516360）3月10日早盘跳空高开超3%，盘中高位震荡，截至当日收盘，新材料ETF（516360）大涨3.99%。值得一提的是，伴随着本周行情的回落，资金逢跌加仓意图明显，近日新材料ETF（516360）基金份额连日增长。

新材料行业的高景气，则是板块强势反弹的底气。截至目前，38只新材料ETF（516360）成份股披露了2021年业绩预告，38只成份股全部实现业绩预增，其中24只净利润预增超100%，更有11只净利润预增超200%。

似毛细血管般融汇于新能源车、光伏、半导体、有色金属等前沿“朝阳产业”的新材料，其未来的技术突破，对于实现“碳中和”意义重大，也催生出巨大的产业空间和投资价值。公开资料显示，新材料ETF（516360）紧密跟踪中证新材料主题指数（代码H30597），该指数从稀土功能材料、稀有金属材料、高品质特殊钢、高性能纤维、纳米材料以及其它新材料相关上市公司中，选取50只股票作为成份股，反映新材料主题龙头公司的整体表现。

目前，新材料ETF（516360）超7成仓位聚焦于新能车、锂电池、芯片、光伏概念龙头股，剩余3成仓位兼顾军工、化工以及新型建筑材料等主题龙头股，全面表征新经济、碳中和背景下的主流行业表现。其前十大成份股中，囊括了新能源动力电池龙头宁德时代，光伏龙头隆基股份、通威股份，化工龙头万华化学等一众明星龙头股。

新材料ETF（516360）最新的一次调仓涉及9只成份股，包含新纳入的千亿市值“化纤龙头”东方盛虹、“电解液溶剂龙头”石大胜华、“电解液龙头”永太科技、“化工龙头”多氟多、“锂电隔膜龙头”星源材质等。其中，科创板成份股1只，为“锂电池导电剂龙头”天奈科技，至此新材料ETF（516360）覆盖科创板成份股数量为4只，数量占比8%。9只新纳入成份股平均市值超500亿元，剔除成份股的平均市值为186亿元，进一步优化新材料ETF（516360）各细分领域的龙头代表性。

中银证券分析，基于下游行业高速发展与进口替代大背景，关键新材料领域迎来发展良机：一是芯片面板等需求持续提升，泛半导体材料国产替代意义深远。二是受益于下游新能源汽车、光伏风电等行业高速发展，上游部分材料（如EVA/DMC/NMP/PVDF/金属硅/阻燃剂/锂盐等）需求将持续高增。三是有能力进行进口替代或渗透率提升的方向。

华西证券指出，2021年以来，我国新能源产业发展明显提速。在双碳政策背景下，全球新能源汽车市场维持高速增长，渗透率持续提升，我国锂电产业链布局完善，充分享受全球汽车电动化红利，产业链关键材料环节量利齐升，后续业绩有望保持高增长。上游设备商订单充足，多数头部公司仅2021年上半年订单就超过2020年全年水平。订单的快速增长，叠加下游需求导致交付周期缩短，将带来锂电设备公司收入和业绩确认加速。虽然二级市场上，锂电池概念股持续回落，但作为业内普遍看好的核心赛道，在估值回落后，投资机会将逐步浮现。

公募基金2021年第四季度前50大重仓股已出炉，原材料是四大重仓行业之一。其中，新能源概念股有11只，包括隆基股份、通威股份、华友钴业、天齐锂业、恩捷股份、比亚迪、亿纬锂能等明星公司。

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